1.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募重整投资人，本招募公告之内容对全体参与重整投资人均平等适用。
2.意向投资人向江油市万利化工有限责任公司四川省聚润新能源科技有限公司实质合并重整管理人提交投资人报名文件的，视为同意对重整公司进行投资，自行承担相应投资风险。
3.本招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，招募方式由江油市万利化工有限责任公司四川省聚润新能源科技有限公司实质合并重整管理人自行决定，本招募公告的最终解释权归管理人享有。
4.本项目不接受联合体报名竞选重整投资人。
5.本招募公告不构成要约，江油市万利化工有限责任公司四川省聚润新能源科技有限公司实质合并重整管理人可随时终止招募流程。
二、招募项目
2024年5月22日，江油市万利化工有限责任公司四川省聚润新能源科技有限公司实质合并重整案件依法召开第二次债权人会议，并对重整计划草案进行表决通过，管理人决定公开招募江油市万利化工有限责任公司四川省聚润新能源科技有限公司实质合并重整投资人。
三、目标公司资产及负债情况
（一）目标公司主要资产
江油市万利化工有限责任公司与四川省聚润新能源科技有限公司实质合并企业的全部资产，账面价值为467,110,611.30元。
1.货币资金为银行存款，银行存款包括人民币账户9个，账面价值844,430.14元。
2.预付款项主要为民间借款、预付融资费、预付担保责任及案件受理费、购买运输车投资款等，账面金额73,907,740.11元。
3.其他应收款指企业除应收票据、应收账款、预付款项等以外的其他各种应收、暂付款项，账面金额159,590,805.39元。主要包括借支费用款、民间借款等。
4.存货
存货账面价值为13,280,016.29元，包括原材料及产成品。原材料为各类配件设备，存放在公司的仓库内，可以正常使用；产成品为双氧水及甲醇，可正常销售。
5.固定资产
固定资产账面金额181,868,118.79元。包括房屋建筑物及构筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备，其中：
（1）房屋建筑物及构筑物
房屋建筑物账面金额15,197,553.01元，具体明细如下：
|
序号 |
权证编号 |
建筑物名称 |
结构 |
建成年月 |
单位 |
数量 |
所有权人 |
|
1 |
权133053 |
办公大楼 |
框架 |
1999年7月 |
㎡ |
3509.62 |
万利化工 |
|
2 |
权0133077 |
电工材料室 |
砖混 |
1999年7月 |
㎡ |
92.24 |
万利化工 |
|
3 |
权0133075 |
维修工程室 |
砖混 |
1999年7月 |
㎡ |
231.24 |
万利化工 |
|
4 |
权0133054 |
厨房 |
砖混 |
1999年7月 |
㎡ |
158.31 |
万利化工 |
|
5 |
权0133074 |
应急发电机房 |
砖混 |
1999年7月 |
㎡ |
53.87 |
万利化工 |
|
6 |
权0133079 |
库房 |
砖混 |
1999年7月 |
㎡ |
458.21 |
万利化工 |
|
7 |
权0133078 |
厕所 |
砖混 |
1999年7月 |
㎡ |
28.16 |
万利化工 |
|
8 |
权0133052 |
中心分析楼 |
砖混 |
1999年 |
㎡ |
552.39 |
万利化工 |
|
9 |
权0133082 |
甲醇厂1号门卫室 |
砖混 |
1999年11月 |
㎡ |
15.72 |
万利化工 |
|
10 |
权0133083 |
甲醇车间 |
砖混 |
1999年12月 |
㎡ |
544.74 |
万利化工 |
|
11 |
权0133057 |
甲醇厂2号门卫室 |
砖混 |
1999年11月 |
㎡ |
33.29 |
万利化工 |
|
12 |
权0133055 |
职工食堂 |
砖混 |
1999年12月 |
㎡ |
211.31 |
万利化工 |
|
13 |
权0133059 |
变频控制室（仪表监控室） |
砖混 |
2008年9月 |
㎡ |
62.41 |
万利化工 |
|
14 |
权0133071 |
精甲醇罐区控制室 |
砖混 |
1999年12月 |
㎡ |
94.09 |
万利化工 |
|
15 |
权0133073 |
消防控制室 |
砖混 |
1999年12月 |
㎡ |
68.89 |
万利化工 |
|
16 |
权0133068 |
甲醇厂3号门卫室和厕所 |
砖混 |
1999年11月 |
㎡ |
50.67 |
万利化工 |
|
17 |
权0133066 |
销售营业部工程、门卫室（警卫室） |
砖混 |
1999年 |
㎡ |
28.32 |
万利化工 |
|
18 |
权0133067 |
精甲醇装车营业室（储运办公室） |
砖混 |
1999年12月 |
㎡ |
113.82 |
万利化工 |
|
19 |
权0133070 |
精甲醇装车泵房 |
砖混 |
1999年12月 |
㎡ |
147.20 |
万利化工 |
|
20 |
权0133069 |
污水处理站值班室 |
砖混 |
1999年12月 |
㎡ |
194.20 |
万利化工 |
|
21 |
权0133072 |
循环水站工房（工程车间） |
砖混 |
1999年7月 |
㎡ |
132.88 |
万利化工 |
|
22 |
权0133065 |
循环水配电室 |
砖混 |
1999年7月 |
㎡ |
338.45 |
万利化工 |
|
23 |
权0133048 |
脱盐水站厕所 |
砖混 |
1999年7月 |
㎡ |
9.53 |
万利化工 |
|
24 |
权0133056 |
空分空压厂房 |
排架结构 |
1999年12月 |
㎡ |
405.10 |
万利化工 |
|
25 |
权0133058 |
配电房 |
排架结构 |
1999年12月 |
㎡ |
129.73 |
万利化工 |
|
26 |
权133062 |
变压吸附泵房（制冷机房） |
砖混 |
2005年4月 |
㎡ |
79.36 |
万利化工 |
|
27 |
权133063 |
CO2压缩厂房（压缩机房） |
框混 |
2005年4月 |
㎡ |
909.61 |
万利化工 |
|
28 |
权0133060 |
压缩机厂房（压缩机操作房） |
砖混 |
1999年12月 |
㎡ |
298.94 |
万利化工 |
|
29 |
权0133061 |
压缩机放置房 |
砖混 |
1999年12月 |
㎡ |
504.00 |
万利化工 |
|
30 |
权133050 |
开工锅炉房（锅炉控制室） |
砖混 |
1999年12月 |
㎡ |
131.24 |
万利化工 |
|
31 |
权133049 |
脱盐水站工房（加热器机房） |
砖混 |
1999年7月 |
㎡ |
171.13 |
万利化工 |
|
32 |
权0133080 |
材料物资库房（仓库） |
砖混 |
2000年12月 |
㎡ |
125.19 |
万利化工 |
|
33 |
权0133064 |
消防器材室 |
砖混 |
2000年12月 |
㎡ |
72.20 |
万利化工 |
|
34 |
权0133076 |
安全器材室 |
砖混 |
2000年12月 |
㎡ |
39.53 |
万利化工 |
|
35 |
权0133081 |
仓库 |
砖混 |
2000年12月 |
㎡ |
454.56 |
万利化工 |
|
36 |
权0133051 |
配气装置控制室（控制室） |
砖混 |
1999年7月 |
㎡ |
127.70 |
万利化工 |
|
37 |
未办证 |
食堂 |
砖混 |
2015年9月 |
㎡ |
135.95 |
万利化工 |
|
合 计 |
10713.80 |
||||||
上述房屋建筑物均可正常使用，构筑物主要包含厂区道路、管道、大门、火炬移位工程等，目前也均可正常使用。
（2）设备类
设备类固定资产包括机器设备、运输设备和电子设备。其中机器设备147台（套）、运输车辆7辆、办公及电子设备168台（套）。
机器设备账面价值154,162,196.72元，主要有双氧水设备、精甲醇输运管线、武引虹吸输水工程系统、精馏转化系统工程、甲醇二段炉节能技改工程、35KV输变电设备等，购置于2014年7月至2019年3月期间，机器设备维护保养一般，目前可正常使用。
运输设备账面价值80,567.24元，包括奥迪牌FV7203BADBG、金杯牌SY1038DC42C、别克牌SGM6522UAA2、途锐WVGAP97P、哈弗牌CC6464RM0Q、丰田SCT6506GR、宇通牌2k6107pY汽车各一辆，为生产办公用车，全部车辆均正常使用。
电子设备账面价值493,775.60元，包括空调、打印机、办公用电脑、投影仪、电气设备、循环水配电工程等，电子设备购置于2014年3月至2022年1月，电子设备目前可正常使用。
6.无形资产
本次评估的无形资产为土地使用权及HOLLIAS通用自动控制系统软件、SIS安全控制系统、Tp000电力需求侧管理系统、金穗A3税控软件、万利互联网址站网、单向无人值守过磅系统等，账面金额29,818,787.49元。
被评估单位账面共有土地使用权7宗，账面价值28,627,467.33 元，具体情况如下表：
|
序号 |
权证号 |
位置 |
性质 |
用途 |
所有权人 |
面积（m2） |
|
1 |
川（2019）江油市不动产权第0003268号 |
江油市三合镇石岭村九组 |
出让 |
工业 |
聚润新能源 |
16122.00 |
|
2 |
江国用（2015）第0300887号 |
江油市三合镇石岭村邻中雁中公路 |
出让 |
工业 |
万利化工 |
4800.25 |
|
3 |
江国用（2015）第0300884号 |
江油市三合镇石岭村邻中雁中公路 |
出让 |
工业 |
万利化工 |
15547.01 |
|
4 |
江国用（2015）第0300886号 |
江油市三合镇石岭村邻中雁中公路 |
出让 |
工业 |
万利化工 |
26572.77 |
|
5 |
江国用（2015）第0300757号 |
江油市三合镇石岭村邻中雁中公路 |
出让 |
工业 |
万利化工 |
998.65 |
|
6 |
江国用（2015）第0300888号 |
江油市三合镇石岭村邻中雁中公路 |
出让 |
工业 |
万利化工 |
8422.52 |
|
7 |
江国用（2015）第0300885号 |
江油市三合镇石岭村邻中雁中公路 |
出让 |
工业 |
万利化工 |
25415.24 |
|
8 |
合计 |
97878.44 |
7.长期待摊费用
长期待摊费用账面金额7,800,713.09元，系催化剂。
根据评估机构专项报告显示，截至2023年9月30日，江油市万利化工有限责任公司与四川省聚润新能源科技有限公司破产重整管理人委估资产申报价值467,110,611.30元，评估价值为295,085,576.29元（评估结论详细情况见评估明细表），具体情况如下表：
金额单位：人民币元
|
项 目 |
账面价值 |
评估价值 |
增减值 |
增值率% |
|
|
A |
B |
C=B-A |
D=C/A×100 |
||
|
流动资产： |
1 |
247,622,991.93 |
15,079,820.27 |
-232,543,171.66 |
-93.91% |
|
货币资金 |
2 |
844,430.14 |
844,430.14 |
0.00 |
0.00% |
|
预付账款 |
3 |
73,907,740.11 |
700,000.00 |
-73,207,740.11 |
-99.05% |
|
其他应收款 |
4 |
159,590,805.39 |
0.00 |
-159,590,805.39 |
-100.00% |
|
存货 |
5 |
13,280,016.29 |
13,535,390.13 |
255,373.84 |
1.92% |
|
非流动资产： |
6 |
219,487,619.37 |
280,005,756.02 |
60,518,136.65 |
27.57% |
|
固定资产 |
7 |
181,868,118.79 |
237,580,382.10 |
55,712,263.31 |
30.63% |
|
无形资产 |
8 |
29,818,787.49 |
34,572,694.60 |
4,753,907.11 |
15.94% |
|
长期待摊费用 |
9 |
7,800,713.09 |
7,852,679.32 |
51,966.23 |
0.67% |
|
资产总计 |
10 |
467,110,611.30 |
295,085,576.29 |
-172,025,035.01 |
-36.83% |
（二）债务人负债情况
根据审计机构专项报告显示，截止2022年9月30日，江油市万利化工有限责任公司与四川省聚润新能源科技有限公司审计调整后的资产总额为348,187,290.98元，负债总额为1,263,261,658.35元，股东权益总额为-915,074,367.37元，其中：未分配利润为-1,016,032,045.64元。整体资产负债率为362.81%。
四、招募方式
投资人支付不低于破产财产评估价值的对价后，0元受让江油市万利化工有限责任公司吸收合并四川省聚润新能源科技有限公司后的100%股权，最终完成本次交易。
五、重整投资人条件
1.经依法在中国境内注册的企业法人或具有投资实力的自然人。
2.投资人须具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。
3.拥有足够的资金实力进行重整投资，能够出具相应的资产证明或其他履约能力证明，投资资金来源确定，且保证合法合规。原则上，报名重整投资人的，最近一个会计年度合并口径经审计的资产总额应不低于人民币10亿元。同时在投标文件递交截止日2024年6月15日前缴纳评选保证金人民币肆仟万元整。
六、发售时间：2024年6月3日9:00至2024年6月8日17:00止。
投标文件递交的截止时间为2024年6月15日17:00时前。
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